新疆克拉瑪依發(fā)電公司三舉措優(yōu)化資金管理

　　中國電力網(wǎng)訊  為進一步夯實資金管理基礎(chǔ)，細化資金基礎(chǔ)管控，筑牢資金安全防線，優(yōu)化資金工作機制，新疆克拉瑪依發(fā)電公司實行三項措施優(yōu)化資金管理工作。

　　強化責(zé)任抓落實。該公司認真組織學(xué)習(xí)并貫徹落實上級公司資金規(guī)章制度，從風(fēng)險防范、管控舉措、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)構(gòu)筑資金管控基礎(chǔ)。對習(xí)慣性、重復(fù)性問題進行內(nèi)部問責(zé)，舉一反三，防微杜漸，不斷提高資金管控水平，推進資金閉環(huán)管理，建立健全管控長效機制。同時，將資金管控工作落實到各人員工作責(zé)任，不定期進行動態(tài)督查，從而掃除票據(jù)、印鑒、收據(jù)等管控難點;設(shè)立獨立收支場所;及時處理未達賬項、清理備用金;實現(xiàn)賬戶“零余額”管理和無閑置冗余賬戶管理。

　　自糾自查嚴(yán)把關(guān)。對資金的收支的全過程進行嚴(yán)格把關(guān)，對于資金支付的審批流程加強管理監(jiān)督，通過嚴(yán)格審批付款流程、單據(jù)審核與資金計劃確認、出納支付前再與資金計劃核實等一系列流程的，形成資金安全鏈。另一方面，結(jié)合工作實際對現(xiàn)有的資金制度和工作流程不斷細化，將每項基礎(chǔ)工作做到從源頭、過程和事后“三把關(guān)”，從根本上提高資金管理基礎(chǔ)能力。

　　從算到管提職能。從財務(wù)管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化等方面入手，該公司結(jié)合發(fā)生的實際業(yè)務(wù)，探尋規(guī)律，總結(jié)經(jīng)驗，逐漸實現(xiàn)資金管控職能，向管理職能靠攏，打破資金等于計算的歷史局面，應(yīng)讓資金管理靈活穿插于成本管控、財務(wù)決策的過程，使資金真正流動起來，為實現(xiàn)企業(yè)價值最大化、資金管理效益化獻計獻策。

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