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大唐華銀耒陽發(fā)電公司突出重點(diǎn)打好資金管理提升攻堅(jiān)戰(zhàn)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-05-14 10:38:46  作者:史勇

  2021年以來,大唐華銀耒陽發(fā)電公司結(jié)合實(shí)際情況,全面貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和華銀公司“三提兩降一治”工作部署,著力精益管理,立足降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,突出重點(diǎn)管控,堅(jiān)決打好資金管理提升攻堅(jiān)戰(zhàn)。

  該公司加強(qiáng)現(xiàn)金流收支預(yù)算精益化管控,嚴(yán)格執(zhí)行《2021年度資金預(yù)算方案》,確保電費(fèi)回收100%,加大債權(quán)清理和回收,降低資金風(fēng)險(xiǎn)。盡可能減少發(fā)生各類電量考核,嚴(yán)格資金預(yù)算剛性管控,加強(qiáng)對(duì)月度資金計(jì)劃的執(zhí)行準(zhǔn)確度管控,提高了資金使用效率。

  加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用壓降精益化管控,加強(qiáng)資金調(diào)度,提高匯票支付比例,加強(qiáng)內(nèi)部對(duì)標(biāo)、同業(yè)對(duì)標(biāo),全面統(tǒng)籌年度資金,壓降財(cái)務(wù)費(fèi)用,調(diào)整融資結(jié)構(gòu),降低融資成本。并加強(qiáng)資金保障精益化管控,優(yōu)化資金安排,統(tǒng)籌安排重點(diǎn)資金需求,依法合規(guī)落實(shí)黃吉項(xiàng)目資本金,把握融資和付款節(jié)奏。

  同時(shí)加強(qiáng)資金集中與債務(wù)精益化管控,堅(jiān)決執(zhí)行集團(tuán)公司資金歸集相關(guān)要求,加強(qiáng)資金的“下?lián)?rdquo;和“上交”,及時(shí)上交應(yīng)交電費(fèi),杜絕銀行賬戶大額資金沉淀。做好到期債務(wù)接續(xù)計(jì)劃,確保到期債務(wù)剛性兌付。調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)凈還貸管理,選擇合理融資結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控在控。

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