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國家能源集團(tuán)福建晉江熱電公司資金管控分厘必爭巧增效

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2021-10-18 10:25:43  作者:洪小樂
  中國電力網(wǎng)訊  今年以來,國家能源集團(tuán)福建晉江熱電公司緊緊圍繞年度目標(biāo),嚴(yán)格落實年度財務(wù)工作要點,在資金基礎(chǔ)、運營、創(chuàng)效管理上扎實開展相關(guān)工作,成效顯著。

  該公司堅持問題導(dǎo)向,以財務(wù)工作檢查、資金安全管理自查、往來款專項審計發(fā)現(xiàn)的問題為契機(jī),在資金基礎(chǔ)管理方面找不足,補短板,分別從基礎(chǔ)管理、對賬管理、資金鏈安全管理等方面,對照集團(tuán)公司資金安全管理標(biāo)準(zhǔn)整改落實,不斷規(guī)范各銀行賬戶使用,強調(diào)資金計劃執(zhí)行剛性,加強關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)化,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)可控在控。

  同時,該公司加大資金管控力度,堅持“量入為出”原則,巧妙統(tǒng)籌資金安排,加速資金運轉(zhuǎn)速度,提高資金管理效能;全面強化預(yù)算管理,充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)作用,增強預(yù)算剛性約束和監(jiān)督,通過精準(zhǔn)月度滾動預(yù)測和季度、年度精準(zhǔn)測算,確保預(yù)算準(zhǔn)確性;優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)壓降財務(wù)成本,開展長短貸置換降低利率0.675%,財務(wù)費用同比下降118.92萬元,全年平均帶息負(fù)債余額明顯下降,全面提升資金管理品質(zhì)、實現(xiàn)年度降本增效打下了堅實的基礎(chǔ)。

  在此基礎(chǔ)上,該公司緊盯資本市場現(xiàn)狀,加強對宏觀經(jīng)濟(jì)、資金資本市場形勢的研判,把握“碳達(dá)峰、碳中和”機(jī)遇,主打綠色金融牌,結(jié)合今年光伏開發(fā)建設(shè)項目較多的實際情況,通過與外部銀行積極溝通談判,獲得長周期低息貸款,為公司的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定資金基礎(chǔ),為企業(yè)完成各項經(jīng)營管控指標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

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