國家能源集團福建福州發(fā)電公司緊抓資金管理促降本

　　中國電力網(wǎng)訊  近日，國家能源集團福建福州發(fā)電公司收到福建公司發(fā)行的超短期融資券資金1.09億元，用于提前歸還部分有息債務和補充營運資金。該筆融資成本是該公司成立以來歷史最低價。

　　一季度，受新冠肺炎疫情影響，迫于銀行“開門紅”指標壓力，為提高資金管理效率，福州公司積極主動謀劃，把握資金工作主動權，全力做好“雙降”。一是壓降帶息負債規(guī)模。以“利率先高后低，到期時間先近后遠”的原則，梳理全年貸款到款明細，加強與金融機構的溝通聯(lián)系，一季度壓降融資規(guī)模1.10億元，完成全年壓降目標的50%;二是壓降融資成本。結合營運資金需求，該公司通過金融機構詢比價及參考集團內所屬單位近期疫情防控債發(fā)行情況，優(yōu)先選擇配合福建公司發(fā)行超短融資券的方式降低綜合資金成本，最終債券成功發(fā)行，票面利率較基準利率下浮50.57%，預計月末時點資金成本將環(huán)比降低0.16個百分點，進一步壓降了資金成本。(張玥)

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