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裕華熱電:提狠抓關(guān)鍵工作,助推財務管理提質(zhì)增效

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-05-20 12:30:57  作者:許靈艷

  中國電力網(wǎng)訊  今年以來,煤價高位運行、光伏項目用款急等不利因素多重疊加,河北華電石家莊裕華熱電有限公司(以下簡稱:裕華熱電)秉持不畏困難的工作態(tài)度,致力于維持資金鏈安全,優(yōu)化管理模式,拓寬融資渠道,在資金內(nèi)部管理和外部拓展上兩手齊抓,保障資金安全。

  加強資金管控,爭取稅費返還,強化經(jīng)營分析。該公司修訂完善資金管理制度,通過制度約束規(guī)范各部門資金使用計劃,加強現(xiàn)金流預算管理。定期進行經(jīng)營預算分析,通過與預算做對比,分析各項費用壓降的空間,采取有力管控措施,減少管理費用支付,提高企業(yè)效益。積極爭取稅費返還,5月爭取到增值稅留抵退稅690萬元,今年已累計獲批退稅2847.15萬元,退稅資金注入企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流有效緩解了資金壓力。

  積極與銀行、融資機構(gòu)聯(lián)系,拓寬融資渠道。該公司利用好現(xiàn)有的銀企合作,深入溝通,不斷降低貸款利率,優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu);積極爭取到民生銀行法透低息貸款授信審批,協(xié)調(diào)溝通工商銀行下調(diào)了中期流貸利率。同時,在光伏項目資金爭取上重點發(fā)力,成功獲取融資租賃、華電保理授信支持,目前,正同步推進國開行、工行、農(nóng)行等金融機構(gòu)授信審批。

  接下來,該公司將持續(xù)深化提質(zhì)增效常態(tài)化措施,在安全生產(chǎn)、燃料管理、財務資產(chǎn)管理等方面多管齊下,大抓落實,努力提升管理效益,為實現(xiàn)“光、火、網(wǎng)、儲”綜合型能源企業(yè)提供有力支撐。(許靈艷/文)

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