?證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨 2016-201
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于與高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目投資協(xié)議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
● 履約的重大風險及不確定性：本次簽訂的為項目投資意向協(xié)議，具體的實施進度與執(zhí)行情況存在不確定性。
● 對上市公司當年業(yè)績的影響：本項目開工建設(shè)時間尚未確定，目前對公司
2016年經(jīng)營業(yè)績無影響;另按照協(xié)議安排高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會同意根據(jù)
落戶行為給予項目公司總額不超過1.5億元的獎勵資金，該獎勵資金到位時間及形式尚存在不確定性。
一、投資協(xié)議簽訂的基本情況
(一)協(xié)議簽訂情況
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，本著平等、自愿、誠信、合法原則，經(jīng)友好協(xié)商，公司于2016年12月15日與高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會在高郵市簽訂了《工業(yè)項目投資協(xié)議書》(以下簡稱“投資協(xié)議”)，就公司在高郵市行政區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)工業(yè)項目達成合作意向，項目計劃總投資額約50億元人民幣。項目經(jīng)營范圍擬為多晶硅鑄錠及切片的生產(chǎn)、銷售，由公司或公司控股子公司作為主體投資主體分期、分批實施。
本次簽署的投資協(xié)議在具體項目實施前尚需根據(jù)投資金額履行項目備案等前置審批程序和公司內(nèi)部審議程序。
(二)交易對方基本情況
1、名稱：高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2、性質(zhì)：地方政府機構(gòu)
3、與上市公司之間的關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系高郵市，是世界遺產(chǎn)城市、國家歷史文化名城、國家全域旅游示范區(qū)。地處
長江三角洲，位于上海經(jīng)濟圈和南京都市圈雙重輻射區(qū)，是蘇中、蘇北重要門戶。
二、投資協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：江蘇省高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
乙方：海潤光伏科技股份有限公司
(一)項目建設(shè)內(nèi)容
計劃總投資額約 50 億元人民幣。其中一期項目投資 30 億元，固定資產(chǎn)總投資約 20 億元，乙方項目公司注冊資金人民幣 5 億元，其中首期擬實繳人民幣
4 億元。建設(shè)廠房、辦公用房及附屬用房 7.2 萬平方米以上。項目公司經(jīng)營范圍
為多晶硅鑄錠及切片的生產(chǎn)、銷售，一期項目達產(chǎn)后，形成年產(chǎn)多晶硅鑄錠 2GW及切片 2GW 的規(guī)模。項目地址位于省道 237 西側(cè)、波司登大道南側(cè)。
(二)交易雙方的主要權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的義務(wù)
(1)甲方同意由其墊資為乙方代建廠房、辦公樓及附屬用房等。代建費用
由乙方或其項目公司在項目投產(chǎn)次年開始，分五年等額給付甲方。施工單位由乙方推薦，甲方與乙方共同商議后招標確定。乙方項目圍墻外的綠化由甲方負責。
(2)為滿足乙方項目公司投產(chǎn)后的用電需求，高郵市及開發(fā)區(qū)配套建設(shè)電
力專線無償移交乙方使用;低壓部分的變電柜、電氣設(shè)備等由乙方自行負責;甲方確保乙方高郵項目水、電、氣等的價格在現(xiàn)行價格基礎(chǔ)上給予一定優(yōu)惠。
(3)甲方承諾乙方項目公司自投產(chǎn)后 5 年內(nèi)給予增值稅、企業(yè)所得稅、公
司高管個人所得稅等方面的優(yōu)惠政策;為了支持乙方項目的發(fā)展，甲方同意根據(jù)落戶行為給予項目公司總額不超過 1.5 億元的獎勵資金，該項目補助及獎勵資金與乙方首期擬實繳的注冊資金 4 億人民幣款項同步到賬。1.5 億補貼資金由高郵開發(fā)區(qū)與乙方共同監(jiān)管、控制。乙方自有資金由乙方自由支配。
(4)甲方同意在乙方項目公司周邊提供配套的土地，供乙方用于國家級研
發(fā)中心和附屬設(shè)施的建設(shè);在項目建設(shè)期內(nèi)，高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提供場所供乙方在建設(shè)期 1 年內(nèi)過渡使用，乙方確保在代建廠房竣工后一年內(nèi)正式達產(chǎn);在乙方提供上市公司擔保的前提下，協(xié)助乙方高郵項目向相關(guān)銀行融資專項用于高郵項目的運營。
(5)甲方支持乙方在高郵地區(qū)及揚州地區(qū)開展光伏分布式業(yè)務(wù);在發(fā)改委
備案、國家電網(wǎng)入網(wǎng)手續(xù)等方面給予全面支持。
2、乙方的義務(wù)
(1)乙方確保首期擬實繳的注冊資金人民幣 4 億元在高郵項目公司登記設(shè)
立后 10 日內(nèi)到賬。
(2)乙方在甲方投資建設(shè)的項目必須符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定;必須依法經(jīng)營，按章納稅;乙方負責廠房規(guī)劃設(shè)計工作，按其工藝流程施工建設(shè)，并報職能部門確認批準。
(3)乙方項目公司應(yīng)在 2017 年 12 月底前完成設(shè)備安裝并投產(chǎn)，確保在代
建廠房竣工后 1 年內(nèi)正式達產(chǎn)，達到本協(xié)議的相關(guān)約定。
(4)乙方主動申請高新技術(shù)企業(yè)，以享受國家相關(guān)稅收政策支持;乙方應(yīng)
在項目公司投產(chǎn)后一年內(nèi)，在甲方新建鑄錠、切片研發(fā)中心并開展申報晶體硅片類太陽能國家級工程技術(shù)研發(fā)中心的各項工作，甲方對乙方的申報工作給予支持。
(三)違約責任
1、甲方如在提供廠房和提供優(yōu)惠承諾方面嚴重違約，經(jīng)乙方書面催告仍未改善，乙方有權(quán)單方解除本合同，并要求賠償損失。
2、乙方年開票銷售及納稅達不到本協(xié)議約定要求，且無法從集團其他公司
開票補足的，甲方有權(quán)降低給予乙方的稅收、土地等優(yōu)惠承諾。
三、對上市公司的影響
公司本次與高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂項目投資協(xié)議，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略布局。該項投資有利于公司為光伏產(chǎn)品的市場供給提供產(chǎn)能保障;同時，也有利于公司借助高郵市的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，搶抓市場發(fā)展機遇，進一步提高市場份額。
四、重大風險提示
1、本次簽訂的為合作框架協(xié)議，涉及的項目實施周期較長，將分期、分批投資，具體實施內(nèi)容和進度存在不確定性，尚需合作雙方進一步溝通和落實。公司將持續(xù)跟蹤后續(xù)實施過程，并按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù);
2、本次簽訂項目實施如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實施條件
及融資環(huán)境發(fā)生變化，項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險;
3、項目在具體實施時可能對公司未來現(xiàn)金流在短時間內(nèi)造成一定壓力，公
司將統(tǒng)籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式等，確保項目順利實施;
4、公司將根據(jù)合作事項進展情況，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
等有關(guān)要求及時履行審批程序及信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016 年 12 月 15 日
