隨著社會對環(huán)境保護的日益重視，能源消費結構調整成為趨勢，前期由于發(fā)展過熱陷入發(fā)展低谷的太陽能光伏行業(yè)，從去年開始回暖，隨著新增產能的逐步釋放，業(yè)績也開始進入兌現(xiàn)期，不少公司2015年業(yè)績及一季報業(yè)績預告均大幅增長，在機構看來，光伏行業(yè)已到布局時。機構調研數(shù)據顯示，最近一個月來，多達23家相關公司受到機構調研。
行業(yè)回暖 業(yè)績陡增
隨著上市公司2015年年報及2016年一季報業(yè)績預告的逐步披露，太陽能光伏行業(yè)公司業(yè)績也浮出水面，隆基股份、珈偉股份、東方日升、向日葵等多家公司受益于光伏行業(yè)回暖，業(yè)績大幅提升。
隆基股份2015年年報顯示，2015年實現(xiàn)營業(yè)收入59億元，較上年同期增長61.60%，歸屬于母公司股東的凈利潤5.2億元，同比增長77.25%。珈偉股份年報顯示，2015年營業(yè)收入19億元，同比大增179.68%；歸屬于上市公司凈利潤1.37億元，同比大增1574.76%。公司表示，報告期內完成了對華源新能源公司的收購，快速切入光伏電站EPC和電站投資運營業(yè)務，完成了戰(zhàn)略轉型并將該業(yè)務打造成為公司戰(zhàn)略核心單元和業(yè)務增長點。同時公司2016年一季報預告也顯示，今年一季度盈利為3865萬到4000元，同比大增761%到791%。
向日葵的2015年年報顯示，2015年歸屬于上市公司股東凈利潤為8763萬元，同比增加133.91%，公司表示主要原因是受到國家光伏行業(yè)相關政策的推動，國內光伏組件及光伏電站市場發(fā)展勢頭迅猛，尤其是去年四季度，為完成國家下發(fā)的新增裝機容量指標，行業(yè)內出現(xiàn)搶裝潮，產品價格相對比較穩(wěn)定，加上公司積極挖掘增效、提高產品技術效率，從而提高了組件銷售的毛利率。
此外，進行光伏全產業(yè)鏈布局的拓日新能，今年一季度利潤預計為2500-2800萬元，同比增長268.03%-312.18%。晶盛機電2015年年報顯示，報告期內實現(xiàn)收入5.92億元，同比增長141.23%；歸屬母公司凈利潤1.05億元，同比增長58.96%，原因之一就是受益于光伏行業(yè)復蘇，訂單改善驅動規(guī)模增長，同時年報顯示單季度收入環(huán)比持續(xù)增長，訂單飽滿保證后期增長，表明公司復蘇趨勢明確。
機構積極調研布局
在機構投資者看來，順應社會發(fā)展趨勢、受到政策強力推動并且產能釋放的光伏板塊，在經歷了前幾年投資熱之后，隨著行業(yè)逐步回暖，也開始步入投資區(qū)間。
從政策層面看，通過電價政策不斷予以推動，僅1月份國家能源局就頒布兩項關于光伏發(fā)電的規(guī)定推動行業(yè)發(fā)展。在近期舉行的亞洲太陽能論壇上，國家能源局新能源司副司長梁志鵬表示，到2020年我國光伏發(fā)電裝機規(guī)模將突破150GW，甚至達到300GW 以上的規(guī)模，光伏行業(yè)發(fā)展進入快車道。公開數(shù)據顯示，2015年我國光伏新增裝機量約15GW，同比增長41%，已經連續(xù)3年全球第一。
從機構調研情況看，3月份以來，多達23家太陽能相關公司吸引機構投資者前去調研。曠達科技接受調研時表示，下半年計劃通過“自建+合作+并購”的方式，爭取新增400MW的裝機目標。晶盛機電表示，2015底未完成的訂單就超過7億元，今年肯定還會有新的訂單獲取，2015年未完成的訂單隨著交貨、客戶驗收程序的完成，會在2016年逐步確認收入。拓日新能表示，今年將會繼續(xù)對產能進行擴張，同時對自身產業(yè)鏈上各鏈端不同的產能進行匹配擴產，公司將積極布局光伏電站，迎來戰(zhàn)略發(fā)展機遇，未來還將拓展融資渠道，打造互聯(lián)網投資融資平臺，與公司傳統(tǒng)組件供應、電站建設及EPC工程總承包業(yè)務形成良性互動。
在滬上某私募基金經理看來，受環(huán)保壓力及能源消費革命的影響，太陽能光伏產業(yè)代表了未來能源革命的方向，在過熱發(fā)展之后，行業(yè)已經開始回暖，不管從業(yè)績還是上市公司的布局看，行業(yè)已經進入布局區(qū)間。
