今年以來，大唐湖南分公司持續(xù)開展五個專項行動進一步強化管理，力促降本增效，特別是在財務管理上通過高效調配資金、持續(xù)推進債務重組等方式，實現(xiàn)財務費用同比持續(xù)下降，為全年降本增效工作打下了堅實基礎。
為抓實資金管控工作，該公司從年初開始每月初由總會計師組織召開會議，通報上月資金運行情況，討論通過當月現(xiàn)金流預算，明確下階段資金管理重點工作。2016年，該公司帶息負債總額下降的確保值為15億元，爭取值20億元。為完成目標值，該公司制定了帶息負債分月還款計劃表。通過高效調配資金，優(yōu)化債務結構，提前歸還銀行貸款等方式，目前該公司帶息負債總額為較年初降低8.48億元，完成年度確保值的57%，完成年度爭取值的42.4%。在日常資金調度管控中，該公司及時組織各基層企業(yè)編報2016年度資金調度預算，指導各單位提高每月資金流入流出的預算準確度，確保了準確度持續(xù)穩(wěn)定。
多方舉措下，該公司財務費用同比減少1.3億元，特別是帶息負債總額同比減少顯著，確保了資產(chǎn)負債率持續(xù)降低。同時，該公司還采取提前還貸方式有效降低了財務費用1250萬元。
此外，為切實推進債務重組工作，該公司針對銀行利率上浮和基準貸款情況，加大與各銀行溝通力度，多次與相關銀行協(xié)商利率下浮事宜。在集團公司財務部的領導和支持下，該公司還在長沙召開專題會議，分別與各家銀行商談銀行貸款利率下浮方案。截至6月底，該公司本次債務重組節(jié)約財務費用2500余萬元。其中通過簽訂補充協(xié)議將原合同貸款利率下調，節(jié)約財務費用700余萬元；同期低利率貸款置換高利率貸款，節(jié)約財務費用近600萬元；加大還貸力度，提前還貸，節(jié)約財務費用1000余萬元。
下階段，該公司將進一步強化財務管理，做好資金管控工作。積極進行公司債務重組和債務結構調整，壓縮擔保金額，拓展融資渠道，降低短期帶息負債總額，加大償債力度，確保全年財務費用比年初預算減少1億元。
